Skarbnik Miasta i Prezydent Częstochowy przedstawili dwa dokumenty przedłożone Radnym: Sprawozdanie z wykonania budżetu i Sprawozdanie z działalności Prezydenta
Skarbnik Miasta Ewa Wójcik i Prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona przedstawili dwa dokumenty przedłożone Radnym: Sprawozdanie z wykonania budżetu i Sprawozdanie z działalności Prezydenta, będące ostatecznym podsumowaniem ubiegłego roku.
- Te dokumenty są podstawą oceny organu wykonawczego – Prezydenta Miasta. To także ocena wszystkich miejskich służb podległych prezydentowi. Fachowcy od finansów mówią, że podstawą do oceny powinna być wysoka nadwyżka i marża operacyjna. – powiedział podczas konferencji prasowej Prezydent Tadeusz Wrona. – Wynik finansowy za ubiegły rok okazał się lepszy niż i tak dobre prognozy.
Z danymi finansowymi oraz bilansem zadań zrealizowanych w 2007 roku przez wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki mu podległe zapoznali się dziś także dziennikarze.
WYKONANIE BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA 2007 ROK
Budżet miasta Częstochowy na 2007 rok został przyjęty uchwałą budżetową Nr 40/VII/2007 z dnia 5 lutego 2007 roku. Wykonanie budżetu w roku 2007 zamknęło się bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Charakteryzują go:
1. Niski w porównaniu do planowanego deficyt budżetu (zamiast planowanych, nawet po zmianach - 42 mln 527 tys. zł, ostatecznie zamknął się kwotą tylko 12 mln 743 tys. zł);
2. Ponadplanowe dochody wykonane z nadwyżką - o 53 mln 311 tys. 435,75 zł powyżej planu uchwalonego i o 4 mln 446 tys. 191,75 zł powyżej planu po zmianach;
3. Wykonanie pełnego zakresu rzeczowego wydatków bez zobowiązań wymagalnych. Wszystkie jednostki zostały zasilone środkami pieniężnymi pozwalającymi na pełną realizację zadań;
4. Wysoki stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 25 mln 327 tys. 932,47 zł;
5. Wysoka nadwyżka i marża operacyjna. W nadwyżce operacyjnej znalazły zabezpieczenie zarówno spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 42 mln 773 tys. 138, 24 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 8 mln 892 tys. 611,95 zł. Pozostała po spłacie nadwyżka to kwota 36 mln 319 tys. 579, 77 zł .
6. Wysoki procent wydatków majątkowych, czyli inwestycyjnych – to 21,5 % wszystkich wydatków
Bardzo dobre wyniki budżetowe, ponadplanowe wykonanie dochodów, wykonanie wydatków bez zobowiązań wymagalnych, świadczą o prawidłowej realizacji budżetu i ścisłej kontroli wydatków bieżących.
Dobre wyniki budżetu miasta oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej potwierdziła aktualizacja oceny ratingowej. W wyniku aktualizacji w 2007 roku, agencja Fitch Ratings utrzymała długoterminowy rating miasta w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB (potrójne B), z perspektywą stabilną. Świadczy to o dobrych wynikach operacyjnych i ostrożnej polityce finansowej miasta.
Najważniejsze wielkości ubiegłorocznego budżetu:
· Dochody zamknęły się kwotą 712 mln 38 tys. zł. - to 108,1% planu uchwalonego, 100,6% planu po zmianach;
· Wydatki 724 mln 781 tys. zł. - to 103,2 % planu uchwalonego, 96,6% planu po zmianach; z tego:
- wydatki bieżące 568 mln 909 tys. zł., 103,9 % planu uchwalonego, 97,4% planu po zmianach;
- wydatki inwestycyjne 155 mln 873 tys. zł., 100,7 % planu uchwalonego, 93,8% planu po zmianach.
Wynik budżetu (-) 12 mln 743 tys. zł., 29,2 % planu uchwalonego, 30% planu po zmianach – czyli jest to kwota o 70, 8 % mniej niż zakładał plan pierwotny i 70 % mniejsza niż zakładał ostateczny plan po zmianach.
REALIZACJA DOCHODÓW
Dochody zostały zrealizowane o 53 mln 311 tys. zł. powyżej planu uchwalonego, o 4 mln 446 tys. zł. powyżej ostatecznego planu.
W trakcie realizacji budżetu plan dochodów został zwiększony o kwotę 48 mln 865 tys. zł. z tego:
· pozyskane środki unijne 14 mln 844 tys. zł.,
· dodatkowe dotacje celowe 11 mln 816 tys. zł.,
· dodatkowe dochody własne 14 mln 185 tys. zł.
/bez środków unijnych/
· dodatkowe subwencje 8 mln 020 tys. zł.,
Główne źródła dochodów
· Dochody własne (bez środków unijnych) - 357 mln 086 tys. zł., 108,7% planu uchwalonego, 103,1% planu po zmianach;
· Środki unijne - 58 mln 856 tys. zł., 120,9% planu uchwalonego, 92,7% planu po zmianach;
· Subwencje - 204 mln 767 tys. zł., 104,1% planu uchwalonego, 100,0% planu po zmianach;
· Dotacje celowe - 91 mln 330 tys. zł., 107,6% planu uchwalonego, 98,3% planu po zmianach.
Podstawowym źródłem zasilania budżetu Miasta w środki pieniężne były – podobnie jak w latach poprzednich - wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział tych dochodów w strukturze dochodów ogółem wyniósł ok. 27%. Dochody z tych podatków zostały wykonane w łącznej kwocie 193 mln 488 tys. 839,49 zł i były wyższe od zaplanowanych o 9 mln 91 tys. 469,49 zł tj. prawie o 5 % w stosunku do planu po zmianach, a w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o 15 mln 91 tys. 469,49 zł.
Decydujące znaczenie w realizacji dochodów miały wpływy z podatków i opłat lokalnych, wśród których główną pozycję stanowi podatek od nieruchomości. Został on zrealizowany w wysokości 93 mln 701 tys. 634,30 zł, co stanowi 103,6% planu. Dobre wyniki w realizacji dochodów z tego podatku są wynikiem wzrostu bazy podatkowej w trakcie roku podatkowego i wyraźnej poprawy – w stosunku do okresu poprzedniego – ściągalności tego podatku. Drugi co do znaczenia podatek biorąc pod uwagę wielkość pozyskanych środków to podatek od środków transportowych - przyniósł dochody w wysokości 6 mln 163 tys. 933,18 zł.
Na jednego mieszkańca Częstochowy dochód w 2007 roku wyniósł 2 tys. 917 zł.
Najbardziej wymiernym efektem dbałości o realizację dochodów jest ich wykonanie powyżej 100% planu uchwalonego, jak również planu po zmianach.
Na dobrą realizację dochodów wpłynęły:
· skuteczne pozyskiwanie dodatkowych środków (występowanie o dodatkowe środki);
· skuteczne odzyskiwanie zaległości podatkowych (spółka Operator);
· wysoki wskaźnik windykacji;
· maksymalne wykorzystanie wolnych środków;
· skuteczna egzekucja
· dobra kondycja przedsiębiorców, wzrost gospodarczy,
WYDATKI MIASTA
Zrealizowane wydatki za 2007 rok to kwota 724 mln 781 tys. zł., to jest - 103,2% planu uchwalonego, 96,6% planu po zmianach.
W strukturze wydatków ogółem 21,5% wydatków to wydatki inwestycyjne.
W strukturze działowej wydatków bieżących Miasta Częstochowy poniesionych w 2007 roku największy udział miały wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu:
· oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 277 mln 167 tys. zł., co stanowi 48,7% udział w wydatkach bieżących;
· pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 113 mln 274 tys. zł., co stanowi 19,9% udział w wydatkach bieżących;
· transportu i łączności 47 mln 516 tys. zł., co stanowi 8,3% udział w wydatkach bieżących;
· administracji publicznej 43 mln 095 tys. zł., co stanowi 7,6%% udział w wydatkach bieżących;
· kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 19 mln 940 tys. zł., co stanowi 3,5% udział w wydatkach bieżących;
· bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 17 mln 742 tys zł., co stanowi 3,1% udział w wydatkach bieżących;
· gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 14 mln 741 tys. zł.,co stanowi 2,6% udział w wydatkach bieżących;
Wykonanie wydatków majątkowych w 2007 roku wyniosło 155 mln 873 tys. zł., co stanowi 93,8% planu po zmianach.
Do najważniejszych i najwyższych kwotowo wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2007 roku należy:
· Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie - kolektor deszczowy do rzeki Warty - kanalizacja miasta - 59 mln 752 tys. zł.;
· Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie - Park Staszica, Park 3 Maja - 10 mln 321 tys. zł.;
· Miejski Szpital Zespolony - Rozbudowa Pawilonu C o funkcję Bloku Operacyjnego i funkcję Oddziału Intensywnej Terapii oraz Oddział Neurologii - 8 mln 900 tys. zł.;
· Modernizacja wiaduktu nad PKP w Alei Pokoju w Częstochowie – przebudowa konstrukcji nośnej - 8 mln 330 tys. zł.;
· Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny (III Aleja - nawierzchnia, chodniki) - 6 mln 277 tys. zł.;
· Modernizacja obiektów Młodzieżowego Domu Kultury - Pałac Hantkego (remont). Pływalnia (przebudowa i remont) oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Łukasińskiego w Częstochowie - 4 mln 645 tys. zł.;
· Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 - 3 mln 889 tys. zł.;
· Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida – 3 mln 474 tys. zł.;
· Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1 w tym: Etap I polegający na budowie ekranu zachodniego – 3 mln 013 tys. zł.;
· Infrastruktura techniczna; w tym zadania realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców 3 mln 002 tys. zł.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2007
Na blisko 180 stronach ujęto w nim ujęto zagadnienia dotyczące 4 głównych sfer życia społecznego.
Gospodarki miasta,
a więc kwestie z zakresu:
· strategii rozwoju miasta,
· pozyskiwania do budżetu dodatkowych środków europejskich,
· komunikacji miejskiej i transportu;
· kształtowania się rynku pracy,
· planowania urbanistycznego i geodezji oraz ochrony środowiska.
· działalność spółek z kapitałem Gminy Częstochowa
· realizację rozpoczętych w latach ubiegłych i nowych zadań inwestycyjnych (w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego, modernizacji miejskiego systemu infrastruktury drogowej i odwodnieniowej oraz poprawy jakości życia mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta).
Spraw społecznych, w szczególności:
· ochrony zdrowia (restrukturyzacja lecznictwa stacjonarnego, restrukturyzacja finansowa i funkcjonalna Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie);
· pomocy społecznej (pomoc dziecku i rodzinie, osobom niepełnosprawnym, bezdomnym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej);
· edukacji (kontynuacja procesu poprawy warunków i jakości kształcenia uczniów);
· sportu i turystyki (upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, sport osób niepełnosprawnych, propagowanie różnych dyscyplin sportu, rozwój sportu szkolnego)
· oraz kultury i sztuki (promocja częstochowskiego środowiska kulturalnego, organizacja uroczystości państwowych i miejskich, działania na rzecz estetyki miasta oraz prowadzenie instytucji kultury).
Bezpieczeństwo, Komunikacja społeczna i współpraca miasta
· komunikacji społecznej
· bezpieczeństwa publicznego;
· zagadnienia związane z udziałem Częstochowy w samorządowych gremiach krajowych i międzynarodowych.
· Sprawy informatyzacji i organizacji pracy Urzędu Miasta
Obsługa finansowa i audyt
Omówiono tu następujące kwestie: dbałości o prawidłowe planowanie budżetu i jego realizację, prowadzenia nadzoru nad realizacją budżetu w celu niedopuszczenia do przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz działania zmierzające do prawidłowej realizacji dochodów miasta. Przedstawiono podstawowe zadania z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego, a także omówiono kontrole w jednostkach, m.in. w zakresie wykorzystania środków publicznych.
Rozwój miasta: wydarzenia i tendencje – niektóre przykłądy
Dobra ocena Miasta dokonana przez zewnętrznych, uznanych specjalistów i pism:
· FitchRatings – stabilna sytuacja finansowa miasta
· „Rzeczpospolita” – 3 miejsce w rankingu Samorządów, za Poznaniem i Wrocławiem. Ranking określa, które miasta w kraju są najlepiej zarządzane i mają najlepszą sytuację finansową
· „Forbes” – Częstochowa trzecim miastem pod względem atrakcyjności dla inwestorów – ranking z początku roku 2008 na podstawie wcześniejszych danych,
· „Wspólnota” - Częstochowa w pierwszej dziesiątce miast pozyskujących najwięcej środków europejskich
Zmniejszenie się bezrobocia – poprawa rynku pracy - po raz pierwszy bezrobocie w Częstochowie spadło poniżej dwucyfrowej liczby i w grudniu 2007 roku wyniosło 9,9 proc. W stosunku do grudnia 2006 liczba bezrobotnych w mieście spadła o 3,6 proc.
Dążenie do wzrostu atrakcyjności Miasta - nowe inwestycje i propozycje kulturalne:
· I Międzynarodowy przegląd Przedstawień Istotnych „Przez dotyk” - w teatrze
· Zakończono remont Muzeum Pielgrzymowania i Pawilonu Etnograficznego w Parku Staszica (pawilon B i sztolnie kopalniane),
· Przejęcie przez Muzeum Częstochowskie kamienicy przy ul. Katedralnej i otwarcie Galerii Malarstwa i Rzeźby
· Ukończenie remontu III Alei
Nowe imprezy kulturalno-handlowe
· Targi Bożonarodzeniowe
· Aleja Dobrego Smaku
Udział w ogólnopolskich i regionalnych wydarzeniach medialnych
Koncert „Nadzieja to my”
„Lato z Radiem”
„Kawa czy Herbata”
Finał Złotej Miejscowości Radia Katowice
Elastyczność w działaniu i dostosowanie się do potrzeb w dziedzinie obsługi mieszkańców - przeprowadzenie wielkiej operacji wymiany dowodów osobistych. Każdy mógł dowód wymienić (jeśli tylko zechciał), praca od 7 do 20.00, internetowa kolejka, obsługa w domu osób w złym stanie zdrowia,
Podjęcie procesu przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego. Zakończenie restrukturyzacji Miejskiego Szpitala Zespolonego, i zakończenie inwestycji nowego pawilonu szpitalnego z blokiem operacyjnym odziałem anestezjologii intensywnej terapii oraz oddziału neurologicznego.
(doc [Prezentacja -Sprawozdanie])
Oprac. IL
UM Częstochowy